Bilancio, programmazione e gestione economico – patrimoniale

Ufficio che si occupa della pianificazione e del controllo finanziario

Competenze

Predisposizione D.U.P, bilancio di previsione, rendiconto di gestione e bilancio consolidato;
Coordinamento di settore predisposizione atti ed allegati di bilancio delle programmazioni settoriali;
Istruttoria per variazioni al bilancio di previsione, al DUP e relativi aggiornamenti;
Istruttoria salvaguardia degli equilibri di gestione e gli adempimenti connessi all'assestamento del bilancio di previsione;
Trasmissione dati BDAP e verifica esiti regolarità;
Predisposizione ed approvazione P.E.G. ed ogni sua variazione;
Programmazione e monitoraggio dei flussi di cassa;
Monitoraggio dei residui attivi e passivi e le relative segnalazioni;
Gestione contabilità economico patrimoniale;
Gestione dell'indebitamento e della liquidità;
Istruttoria provvedimenti per la accensione dei prestiti e rinegoziazioni mutui;
Istruttoria, controllo, monitoraggio e rendicontazione su Riequilibrio bilancio e obiettivi intermedi e annuali;
TBEL: istruttoria e attestazioni per certificazioni ministeriali (dimostrazione copertura servizi a domanda, individuale, proventi del cds, rendiconto 5 per mille, contributi finalizzati a lavori e progettazioni etc..);
Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;
Questionario debiti fuori bilancio;
Calcolo e monitoraggio Fondo crediti dubbia esigibilità;
Calcolo e monitoraggio fondo garanzia debiti commerciali;
Predisposizione regolamenti di competenza;
Gestione finanziaria delle entrate e delle spese del PEG;
Riscossione entrate: gestione conto di tesoreria e c/c postali;
Procedimento di controllo delle entrate del bilancio: verifica accertamento delle entrate, dei residui ed invio eventuali solleciti di pagamento;
Verifica periodica di cassa;
Verifica tempestività dei pagamenti per rispetto delle tempistiche di legge;
Stock del debito;
Collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche periodiche;
Rapporti crediti/debiti società partecipate;
Bilanci e rendiconti partecipate, definizione GAP e perimetro consolidamento;
Verifica ordinaria e straordinaria partecipate;
Supporto al Collegio dei Revisori relazione partecipate e consolidato;
Istruttoria determinazioni e atti deliberativi di competenza del Settore;
Richiesta CIG di settore su AVCP;
Attività di collaborazione e supporto all’ufficio nella acquisizione della posta in arrivo, assegnazione pratiche, corrispondenza in uscita;
Attività di collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti e organi di controllo esterni;
Richiesta pareri di competenza;
Coordinamento di settore e redazione questionario SOSE;
Controlli interni (strategico, controllo contabile, controllo sugli equilibri finanziari);
Supporto alle problematiche fiscali dell’Ente ;
Supporto all’ufficio contenzioso nell’accertamento degli elementi contabili e fiscali di legittimazione alla difesa dell’Ente riguardo ai decreti ingiuntivi, dichiarazione di pignoramento di somme per conto di terzi;
Supporto agli uffici comunali per la gestione delle entrate e spese di PEG;
Rilascio attestazioni di pagamento per rendicontazioni;
Pubblicazione su Amministrazione Trasparente atti relativi ai procedimenti trattati;
Istruttoria istanze di accesso agli atti;
Per gli atti del proprio ufficio, acquisizione posta in arrivo assegnazione pratiche, corrispondenza in uscita;
Tenuta registri e scritture contabili necessari per la rilevazione degli effetti sul patrimonio comunale dell’attività amministrativa dell’Ente nonché per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici (aggiornamento inventario beni mobili e immobili);
Tenuta contabilità economico-patrimoniale e predisposizione conto del patrimonio;
Calcolo ammortamenti attivi e passivi;
Dismissione cespiti;
Aggiornamenti/integrazioni regolamento al patrimonio;